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我們是一家金屬門製造公司，專門提供建設公司及營造公司之防火門及金屬門。 工作內容： 1. 負責應收帳款作業，包括資料核對、登錄與帳務處理，確保款項準時回收及帳務正確性。 2. 處理計價請款作業，依據合約或訂單內容製作請款單據並追蹤應收進度。 3. 進行帳務對帳作業，定期核對客戶帳款與公司內部帳目，確保數據一致。 4. 開立發票作業，依客戶要求及稅務法規準確發行發票，並管理相關文檔。 5. 處理出廠證明作業。 歡迎對會計充滿熱情的您加入我們，成為團隊的一員，期待您的加入，立即投遞履歷吧！

1.出貨單、訂單之處理及整理 2.登打 進、出貨單 及整理 報價 催收應收帳款 3顧客連絡資料整理 4.完成業務主管交辦事項 5.接聽電話 熟悉商品 收集客戶反饋 6.有三節獎金

1.出貨單、訂單之處理及整理 2.登打 進、出貨單 及整理 報價 催收應收帳款 3顧客連絡資料整理 4.完成業務主管交辦事項 5.接聽電話 熟悉商品 收集客戶反饋 6.有三節獎金

√ 職務說明: 1. 車廠關係維持 2. 新案件爭取 3. 成本管控與報價 4. 專案開發進度之掌握 5. 跨部門溝通協調 6. 訂單處理 7. 開發市場及接洽客戶 8. 催收帳款 9. 處理主管交辦事項

1.負責帳務資料處理作業。 2.負責現金與發票控管收付作業及報表製作。 3.管理零用金異動及撥補作業。 4.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。 5.熟銀行各項業務作業及帳款催收及核計作業。 6.熟一般內部會計作業及熟一般會計電腦軟體操作。 7.行政文書管理、文書作業（辦公室應用軟體WORD EXCEL access）。 8.主管交辦事項之執行和回報。 9.與客戶和廠商聯絡及互動。 10.具備良好溝通能力。

1.負責帳務資料處理作業。 2.負責現金與發票控管收付作業及報表製作。 3.管理零用金異動及撥補作業。 4.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。 5.熟銀行各項業務作業及帳款催收及核計作業。 6.熟一般內部會計作業及熟一般會計電腦軟體操作。 7.行政文書管理、文書作業（辦公室應用軟體WORD EXCEL access）。 8.主管交辦事項之執行和回報。 9.與客戶和廠商聯絡及互動。 10.具備良好溝通能力。

外資集團全台灣設點, 高速發展中, 工作和薪資穩定, 需要精英人才, 提供系統培訓: 1.銷貨收入銀行存款作業處理。 2.開立發票 3.客戶應收帳款對帳及逾期帳款催收作業。 4.主管交辦之相關會計作業

職責要求 1. 制度與治理 ● 建立/優化信用政策、授信準則、額度與條件（含收付款條件、票據條件、保證方式、品質協議、遲延付款罰款/利息）。 ● 制定 AR 管理與徵信催收 SOP、逾期分級處理機制與法務移交門檻。 ● 制定供應商付款條件、額度管理 SOP。 ● 建置與優化信用管理相關流程、表單。 ● 建立風險儀表板（如 CCC、DIO、DSO、DPO、呆帳率、AR天數、逾期比例等）。 2. 授信與風險控管 ● 具產業敏感度，依產業風險等級訂定產業別客戶的風險控管重點。 ● 規劃並執行客戶、供應商徵信（資料蒐集、財務與實地查核、交易條件審核及建議）。 ● 定期或不定期複核客戶、供應商信用等級與額度，監控曝險與異常預警。 ● AR風險的分擔、規避、控制(AR保險、Factoring、擔保…等等)。 ● 確保交易(模式)完整性、安全性、相關文件資料並驗證，以獲得保險理賠、避免涉入虛假交易風險。(尤其未經公司物流系統出貨者，進行實地考察、制定物流SOP，確認相關憑證單據、確認貨物外觀包裝、運送流程及相應憑證單據，並請業務/客服持續跟進與文件資料留存。) ● 定期檢視低毛利率(與資金成本比較)之供應商、客戶及交易，評估是否應再繼續交易，推動跨部門（業務）協同解決。 3. 應收與催收管理 ● 帶領團隊執行應收帳款、票據及帳務之催收；設計分層催收策略（友善提醒、電催、外訪催收、公司催收函、律師催收信、分期協商、法務程序）。 ● 追蹤 AR 帳齡與回收進度，推動跨部門（財務/會計/法務/業務/客服）協同解決爭議帳。 ● 管理異常銷售、異常出貨(逾期、逾限、交易條件變更)、請採購(逾限、交易條件變更)。 ● AR管理目標訂定(各單位AR天數、AR逾期比率) ● 簽訂三方品質協議、遲延付款利息協議…等強化AR管理。 4. 供應商管理 ● 帶領團隊執行供應商信用、交易條件審查、盤商信用額度(採購上限)的審查。 ● 與財務部合作追蹤 AP天數，推動跨部門（業務/ 財務/會計/客服）協同解決AP問題。(如拉長AP帳期天數) 5. 文件與合規 ● 審閱/撰寫交易文件（合約、訂單條款、票據、保兌/保函、信用保險等）。 ● 依據任地當地法令（商業、民事、票據、催收與資料保護相關）調整作業做法，確保合規。 6. 團隊管理與培訓 ● 招募與培育徵信/催收人員，規劃教育訓練（徵信技巧、談判、法律基礎、系統操作）。 ● 設定團隊目標與績效指標，建立獎懲與激勵機制。 7. 內外部溝通 ● 與業務單位協調交易條件與風險界線，兼顧訂單達成、交易模式與資金安全。 ● 視需要對接外部徵信機構、律師事務所、保險（信用保險/應收保險）、保理或銀行、客戶、供應商。 任職資格 ● 具財務報表分析、應收帳款徵信催收、信用管理經驗 5 年以上。 ● 擔任管理職 5 年以上，具團隊建立與訓練實務經驗。 ● 具備談判力、溝通協調力、規劃力與執行力，能跨部門推動專案。 ● 可配合國內外短期出差、實地徵信/催收訪廠。 ● 熟稔任地法令（台灣或中國之商務/票據/催收相關法規）者佳。 ● 大學以上；財會、商學、金融、法律或相關科系尤佳。 ● 中文流利；具英語溝通能力（閱讀信用報告/合約條款/海外催收）。 【加分條件】 ● 具 B2B 產業授信與 AR 管理經驗（貿易/製造/通路等）。 ● 具信用保險、保理（Factoring）、LC/DP/DA 等貿易條件實務。 ● 具與律所合作之催收、和解或訴訟實務經驗。 ● 具 ERP/財會系統與報表能力（如 SAP/Oracle/鼎新等）與 Excel 進階(Power Query/樞紐/函數)。

職責要求 1.研擬合約及修訂合約之文件 2.協同業務外訪客戶，協商討論並後續持續追蹤客戶狀況 3.客訴案件處理 4.執行催收、書狀函文撰寫 5.逾期帳款催收和法律追索訴訟程序 6.相關法務程序主動跟進 7.訴訟案件處理 任職資格 1.具5年以上催收經驗，具獨立作業能力 2.具訴狀經驗，瞭解法院催收流程 3.台語流利,擅溝通

職責要求 1.新客戶開發與客戶關係維護(CRM系統) 2.訂單、需求單開立、圖面審視 3.跨部門溝通協調(生產交期、設計規格) 4.應收帳款維護催收 5.行銷參展活動規劃參與 任職資格 1.工作經驗：2年以上 2.專科以上，科系不拘 3.日文精通，N1或N2程度 4.電腦技能：(1)Office文書軟體、(2)加分項：鼎新系統操作